基金

分红年度:
序号 基金代码 基金简称 权益登记日 除息日 单位派息 本年分红次数 期间累计分红 历史分红 基金管理人
1 050016 博时宏观回报债券A/B 2020-04-24 2020-04-24 0.0350 1 0.0350 详情 博时基金
2 050116 博时宏观回报债券C 2020-04-24 2020-04-24 0.0330 1 0.0330 详情 博时基金
3 002198 博时裕达纯债债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0500 1 0.0500 详情 博时基金
4 005749 银河庭芳3个月定期开放债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0220 2 0.0278 详情 银河基金
5 005589 长信企业精选两年定期开放灵活混合 2020-04-24 2020-04-24 0.0800 2 0.1600 详情 长信基金
6 168601 汇安裕阳定开混合 2020-04-24 2020-04-24 0.0220 1 0.0220 详情 汇安基金
7 006667 南华瑞元定期开放债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0400 2 0.0550 详情 南华基金
8 007331 国泰惠融纯债债券 2020-04-24 2020-04-24 0.0090 2 0.0190 详情 国泰基金
9 007429 鹏扬淳盈6个月定期开放债券A 2020-04-23 2020-04-23 0.0100 1 0.0100 详情 鹏扬基金
10 007430 鹏扬淳盈6个月定期开放债券C 2020-04-23 2020-04-23 0.0090 1 0.0090 详情 鹏扬基金
11 007122 工银1-3年国开债指数A 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
12 007123 工银1-3年国开债指数C 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
13 007284 工银中债1-5年进出口行A 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 3 0.0090 详情 工银瑞信基金
14 007285 工银中债1-5年进出口行C 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 3 0.0090 详情 工银瑞信基金
15 007124 工银1-3年农发债指数A 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
16 007125 工银1-3年农发债指数C 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
17 007078 工银3-5年国开债指数A 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
18 007079 工银3-5年国开债指数C 2020-04-23 2020-04-23 0.0030 4 0.0120 详情 工银瑞信基金
19 006109 富荣价值精选混合A 2020-04-23 2020-04-23 0.3940 1 0.3940 详情 富荣基金
20 006055 鹏扬淳合债券 2020-04-23 2020-04-23 0.0100 1 0.0100 详情 鹏扬基金
21 004108 信诚稳泰债券A 2020-04-23 2020-04-23 0.0515 1 0.0515 详情 中信保诚基金
22 004109 信诚稳泰债券C 2020-04-23 2020-04-23 0.0515 1 0.0515 详情 中信保诚基金
23 003650 融通通润债券 2020-04-23 2020-04-23 0.0170 1 0.0170 详情 融通基金
24 360005 光大保德信红利混合 2020-04-23 2020-04-23 0.0980 1 0.0980 详情 光大保德信基金
25 217002 招商安泰平衡混合 2020-04-22 2020-04-22 0.0510 1 0.0510 详情 招商基金
26 217001 招商安泰偏股混合 2020-04-22 2020-04-22 0.0360 1 0.0360 详情 招商基金
27 003214 易方达富惠纯债债券 2020-04-22 2020-04-22 0.0200 1 0.0200 详情 易方达基金
28 002997 工银瑞信瑞享纯债债券 2020-04-22 2020-04-22 0.0181 1 0.0181 详情 工银瑞信基金
29 003286 平安惠享纯债 2020-04-22 2020-04-22 0.0485 1 0.0485 详情
30 006037 国泰瑞和纯债债券 2020-04-22 2020-04-22 0.0800 1 0.0800 详情 国泰基金
31 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 2020-04-22 2020-04-22 0.0170 2 0.0550 详情 华夏基金
32 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 2020-04-22 2020-04-22 0.0100 2 0.0220 详情 富国基金
33 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 2020-04-22 2020-04-22 0.0100 2 0.0220 详情 富国基金
34 008268 国泰添瑞一年定期开放债券 2020-04-22 2020-04-22 0.0073 1 0.0073 详情 国泰基金
35 008433 凯石岐短债A 2020-04-22 2020-04-22 0.0020 3 0.0047 详情 凯石基金
36 008434 凯石岐短债C 2020-04-22 2020-04-22 0.0020 3 0.0093 详情 凯石基金
37 007201 民生加银聚益纯债债券 2020-04-21 2020-04-21 0.0150 1 0.0150 详情 民生加银基金
38 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 2020-04-21 2020-04-17 0.0058 2 0.0121 详情 建信基金
39 006397 长信内需成长混合E 2020-04-21 2020-04-21 0.1300 1 0.1300 详情 长信基金
40 005791 华夏鼎福三个月定期开放债券A 2020-04-21 2020-04-21 0.0230 2 0.0526 详情 华夏基金
41 005719 招商招诚半年定开债发起式 2020-04-21 2020-04-21 0.0106 2 0.0236 详情 招商基金
42 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 2020-04-21 2020-04-21 0.0100 2 0.0180 详情 银华基金
43 003869 长信稳势纯债债券 2020-04-21 2020-04-21 0.0520 2 0.1070 详情 长信基金
44 003013 中融恒泰纯债A 2020-04-21 2020-04-21 0.0320 1 0.0320 详情 中融基金
45 003014 中融恒泰纯债C 2020-04-21 2020-04-21 0.0320 1 0.0320 详情 中融基金
46 000824 圆信永丰双红利灵活配置混合A 2020-04-21 2020-04-21 0.1087 2 0.2148 详情 圆信永丰基金
47 000825 圆信永丰双红利灵活配置混合C 2020-04-21 2020-04-21 0.0999 2 0.1810 详情 圆信永丰基金
48 002268 兴业丰利债券 2020-04-21 2020-04-21 0.0250 1 0.0250 详情 兴业基金
49 002274 中邮纯债聚利债券A 2020-04-21 2020-04-21 0.0580 1 0.0580 详情 中邮基金
50 002275 中邮纯债聚利债券C 2020-04-21 2020-04-21 0.0300 1 0.0300 详情 中邮基金
51 002445 兴业丰泰债券 2020-04-21 2020-04-21 0.0250 1 0.0250 详情 兴业基金
52 519979 长信内需成长混合A 2020-04-21 2020-04-21 0.0820 1 0.0820 详情 长信基金
53 590009 中邮稳定收益债券A 2020-04-21 2020-04-21 0.0290 1 0.0290 详情 中邮基金
54 590010 中邮稳定收益债券C 2020-04-21 2020-04-21 0.0260 1 0.0260 详情 中邮基金
55 008677 银华中债1-3年国开行债券指数 2020-04-21 2020-04-21 0.0080 1 0.0080 详情 银华基金
56 040026 华安信用四季红债券A 2020-04-20 2020-04-20 0.0070 2 0.0100 详情 华安基金
57 530017 建信双息红利债券A 2020-04-20 2020-04-20 0.0189 2 0.0389 详情 建信基金
58 040012 华安强化收益债券A 2020-04-20 2020-04-20 0.0340 2 0.0490 详情 华安基金
59 040013 华安强化收益债券B 2020-04-20 2020-04-20 0.0340 2 0.0470 详情 华安基金
60 040040 华安纯债债券A 2020-04-20 2020-04-20 0.0103 2 0.0210 详情 华安基金
61 040041 华安纯债债券C 2020-04-20 2020-04-20 0.0094 2 0.0199 详情 华安基金
62 000252 景顺景兴纯债A 2020-04-20 2020-04-20 0.0500 1 0.0500 详情 景顺长城基金
63 000253 景顺景兴纯债C 2020-04-20 2020-04-20 0.0490 1 0.0490 详情 景顺长城基金
64 000241 宝盈核心优势混合C 2020-04-20 2020-04-20 0.0000 11 0.2400 详情 宝盈基金
65 519051 海富通一年定开债券A 2020-04-20 2020-04-20 0.2780 1 0.2780 详情 海富通基金
66 213006 宝盈核心优势混合A 2020-04-20 2020-04-20 0.0100 11 0.2600 详情 宝盈基金
67 531017 建信双息红利债券C 2020-04-20 2020-04-20 0.0131 2 0.0331 详情 建信基金
68 001976 海富通一年定开债券C 2020-04-20 2020-04-20 0.2780 1 0.2780 详情 海富通基金
69 002023 红塔红土稳健回报A 2020-04-20 2020-04-20 0.0900 1 0.0900 详情 红塔红土基金
70 002024 红塔红土稳健回报C 2020-04-20 2020-04-20 0.0400 1 0.0400 详情 红塔红土基金
71 003424 江信洪福 2020-04-20 2020-04-20 0.0400 1 0.0400 详情 江信基金
72 960029 建信双息红利债券H 2020-04-20 2020-04-20 0.0190 2 0.0390 详情 建信基金
73 003590 建信睿富纯债债券 2020-04-20 2020-04-20 0.0513 1 0.0513 详情 建信基金
74 006015 华安信用四季红债券C 2020-04-20 2020-04-20 0.0070 2 0.0070 详情 华安基金
75 003532 汇添富鑫利定开债A 2020-04-20 2020-04-20 0.0200 2 0.0350 详情 汇添富基金
76 003533 汇添富鑫利定开债C 2020-04-20 2020-04-20 0.0200 2 0.0350 详情 汇添富基金
77 006782 国泰信利三个月定期开放债券 2020-04-20 2020-04-20 0.0206 1 0.0206 详情 国泰基金
78 007085 招商瑞庆灵活配置混合C 2020-04-17 2020-04-17 0.1200 1 0.1200 详情 招商基金
79 007165 华夏中债1-3年政金债指数A 2020-04-17 2020-04-17 0.0150 2 0.0250 详情 华夏基金
80 007166 华夏中债1-3年政金债指数C 2020-04-17 2020-04-17 0.0150 2 0.0250 详情 华夏基金
81 007259 民生加银中债1-3年农发行债券指数 2020-04-17 2020-04-17 0.0112 2 0.0196 详情 民生加银基金
82 008661 嘉实致融一年定期开放债券 2020-04-17 2020-04-17 0.0024 1 0.0024 详情 嘉实基金
83 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 2020-04-17 2020-04-17 0.0092 2 0.0102 详情 嘉实基金
84 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 2020-04-17 2020-04-17 0.0092 2 0.0102 详情 嘉实基金
85 007716 嘉实致华纯债债券 2020-04-17 2020-04-17 0.0039 1 0.0039 详情 嘉实基金
86 007670 嘉实商业银行精选债券 2020-04-17 2020-04-17 0.0133 1 0.0133 详情 嘉实基金
87 005610 中银泰享定期开放债券 2020-04-17 2020-04-17 0.0106 2 0.0573 详情 中银基金
88 004722 中银丰和定期开放债券 2020-04-17 2020-04-17 0.0092 1 0.0092 详情 中银基金
89 006727 博时中债3-5进出口行A 2020-04-17 2020-04-17 0.0092 2 0.0177 详情 博时基金
90 006728 博时中债3-5进出口行C 2020-04-17 2020-04-17 0.0090 2 0.0173 详情 博时基金
91 003922 长盛盛康纯债A 2020-04-17 2020-04-17 0.0541 1 0.0541 详情 长盛基金
92 003923 长盛盛康纯债C 2020-04-17 2020-04-17 0.0413 1 0.0413 详情 长盛基金
93 002574 招商瑞庆灵活配置混合A 2020-04-17 2020-04-17 0.1500 1 0.1500 详情 招商基金
94 004124 民生加银鑫升纯债债券 2020-04-17 2020-04-17 0.0180 1 0.0180 详情 民生加银基金
95 000239 华安年年盈定期开放债券A 2020-04-17 2020-04-17 0.0390 2 0.0560 详情 华安基金
96 000240 华安年年盈定期开放债券C 2020-04-17 2020-04-17 0.0380 2 0.0540 详情 华安基金
97 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2020-04-17 2020-04-17 0.0680 2 0.1510 详情 国联安基金
98 002483 富国泰利定期开放债券型发起式 2020-04-17 2020-04-17 0.0600 1 0.0600 详情 富国基金
99 161614 融通四季添利债券(LOF) 2020-04-17 2020-04-17 0.0140 2 0.0280 详情 融通基金
100 008829 博时富洋一年定开债发起式 2020-04-17 2020-04-17 0.0071 1 0.0071 详情 博时基金

注:单位派息单位为:元/份;期间累计分红单位为:元/份

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