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华安黄金易ETF联接A(000216)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:ETF联接基金 成立日期:2013-08-22 管理人:华安基金... 基金经理:许之彦
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 83169186.38 29414764.06 72774263.22 72774263.22
交易性金融资产 1893618997.36 3272479089.98 2885682664.18 2885682664.18
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 53083544.40 103391400.00 -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 13108613.36 38965748.51 97607008.41 97607008.41
存出保证金 8746504.18 9358751.34 11131016.25 11131016.25
应收证券交易清算款 101214.24 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1491938.32 929450.30 26043.26 26043.26
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 16781743.26 2472564.34 4584734.63 4584734.63
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2017018197.10 3353620368.53 3071805729.95 3071805729.95
应付基金管理费 47948.71 82636.91 91894.79 91894.79
应付基金托管费 9589.72 16527.43 18378.94 18378.94
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 337013.81 227067.43 110770.25 110770.25
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 -- 98792.10 18388627.40 18388627.40
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 35597429.89 13129811.50 9516795.58 9516795.58
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 311704.90 180264.79 304390.27 304390.27
负债总值 36303687.03 13735100.16 28430857.23 28430857.23
实收基金 1899404900.91 3390734908.70 3012197511.65 3012197511.65
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 81309609.16 -50849640.33 31177361.07 31177361.07
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1980714510.07 3339885268.37 3043374872.72 3043374872.72
负债及持有人权益合计 2017018197.10 3353620368.53 3071805729.95 3071805729.95
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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