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基金早班车|一季度太难!大摩净利降30% 贝莱德降23% 公募集体“落袋为安”谨慎看后市

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2020-04-17 09:42:51 来源:金融界基金 作者:赵静怡

昨日晚间,华尔街两大金融巨头贝莱德和摩根士丹利披露了一季度财报,受股市大跌冲击,二者净利润均不及预期。

    一. 交易提示

  1. 交银施罗德回应旗下多只基金疑似“蒙面举牌”问题:不存在应披露而未披露的重大信息

  今日交银施罗德回应旗下多只基金疑似“蒙面举牌”问题:不存在应披露而未披露的重大信息。

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  据悉,交银施罗德基金公司旗下一位基金经理合计管理3只不同的基金,在多只小盘股的投资上,该基金经理管理的产品合计持股都超过5%。由于是同一人管理,因此视为一致行动人。此外,交银施罗德基金公司还在应当“举牌”的相关小盘股上,有违规短线交易的嫌疑。截至去年底,何帅管理的三只产品,合计持有的美亚柏科(行情300188,诊股)、汇纳科技(行情300609,诊股)、思创医惠(行情300078,诊股)等股票的股份,占相关公司总股本的比例全部超过5%。除了上述基金重仓股,在其他持仓相对较少的股票上,何帅管理的上述三只基金也呈现高度的同质化。比如,上述基金也曾在汇纳科技、格尔软件(行情603232,诊股)等一批小盘股上同时出现。

  2. 投资亏损拖累巨头业绩!大摩净利降30%,贝莱德降23%

  昨日晚间,华尔街两大金融巨头贝莱德和摩根士丹利披露了一季度财报,受股市大跌冲击,二者净利润均不及预期。贝莱德净利润下降23%,但扣除慈善捐赠后收入同比基本持平,且一季度平均AUM突破7万亿美元(约合50万亿人民币),第一季度资金净流入349.9亿美元,并将季度股息提升了10%,目前股价震荡上行。而摩根士丹利营收下降7.77%,净利润下降30%,营收和净利润均不及预期,目前股价微跌。

  受疫情影响,一季度全球资本市场巨震,而贝莱德和摩根士丹利的资产管理业务收入目前并未受到严重打击。一季度末,贝莱德资产管理规模约为6.47万亿美元,同比下滑1%。贝莱德一季度的平均AUM规模为7.12万亿美元,与去年同期的6.31万亿美元的平均AUM同比增长13%。

  3. 北水三天200亿加仓A股,扫货科技+消费,机构看好高股息公司

  近期北上资金风险偏好再度增强。4月以来,北上资金大幅买入,累计净流入约400亿元。Wind统计显示,从北上资金持股变动金额行业分布来看,日常消费和信息技术净买入均超过80亿元;此外,工业医疗保健板块买入金额亦较多;除公用事业小幅减仓外,其余板块均不同程度加仓。可见,本周以来,3月份被卖出的日常消费和科技板块北上资金快速回补。从北上资金持股变动市值统计来看,卖出和买入的样本股似乎变化不大。其中,有32家公司4月以来北上资金净买入超3亿元,其中,贵州茅台(行情600519,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)、海康威视(行情002415,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)、三一重工(行情600031,诊股)、海天味业(行情603288,诊股)、东方雨虹(行情002271,诊股)等公司净买入额超10亿元。

  4. 公募分红次数创纪录 债基经理谨慎看后市

  截至4月16日,公募基金2020年以来累计分红次数已达1417次,创同期分红次数纪录,其中债基分红占据大半江山。 在不少业内人士看来,基金分红代表了“落袋为安”,表明基金经理对后市持谨慎态度,尤其是债券市场在经历了近两年半的牛市后有可能转熊。也有基金经理认为,分红并非不看好后市,而是在当前时点,债券配置难度加大,分红也是主动压降规模的一种做法。

  5. "黑马"公募股权结构出现重要调整,外资行直接持股近三成

  银行系基金公司中的新晋“黑马”,近日又迎来一大利好。证监会核准了永赢基金变更股权的事项,允许利安资金管理公司将持有的永赢基金28.51%股权转让华侨银行有限公司。至此,华侨银行对永盈基金由间接参股转为直接参股。在外资持股金融机构比例完全放开的背景下,华侨银行此举凸显了对内地公募基金牌照的重视,未来亦不排除继续增持永盈基金的可能性。近年,永赢基金实现业绩与规模双丰收。截至4月15日,其管理规模(剔除货币基金)最近一年同比增长33.8%,在海通证券(行情600837,诊股)统计的公募基金2019年权益类基金业绩排行榜,永赢基金平均收益也高居榜首。

  6. 一季度有点难!股票私募年初浮盈几乎全部回吐

  近日,各大私募的业绩陆续出炉。据私募排排网统计,一季度纳入排名的16231只产品的平均收益为-0.33%。其中,股票策略产品亏损1.68%,将年初的浮盈几乎全部回吐。其中,超过一半的百亿私募在一季度出现亏损。截至3月底,国内共有40家私募跻身百亿,有净值更新的33家百亿私募一季度平均收益为-1.95%。值得注意的是,百亿量化私募在一季度表现亮眼。券商中国记者从渠道拿到的业绩数据显示,幻方量化的代表产品一季度收益超过15%,领跑百亿私募。此外,明浤投资、灵均投资、金锝资产等头部量化私募的收益也均超过5%。百亿股票多头私募一季度则业绩惨淡,仅3家收获正收益。其中,王亚伟千合资本高毅资产冯柳的代表产品表现出色,取得超过5%的正收益。

  二. 基金发行:本周关注

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  三. 业绩排行

  1. 普通股票型基金净值增长率TOP10(4月16日)

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  2. 偏股混合型基金净值增长率TOP10(4月16日)

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责任编辑:赵静怡
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